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招商安德保本混合A 002389J
基本资料
费率
基金全称:招商安德保本混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/02/18
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: - -
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 0.0925925926
三月 0.3714020427
半年 0.4646840149
一年 2.9523809524
两年 6.8181818182
今年以来 0.3714020427
设立以来 8.1
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.01
其它资产 2.67
银行存款 3.27
债券 92.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
国光股份 0.78
博实股份 0.38
常宝股份 0.25
克来机电 0.20
杰瑞股份 0.20
中航机电 0.10
中直股份 0.10
债券简称 占净值比例(%)
16中山城建MTN001 5.45
18农业银行CD136 5.34
18杭州银行CD056 5.23
18渤海银行CD243 5.23
18中信银行CD041 5.19
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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