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光大保德信中高等级债券A 002405
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信中高等级债券型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/04
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33830000 日回报: 0.2697235334
累计净值:1.37890000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.1029689507
一月 6.2733264512
三月 6.4169847328
半年 11.7858336118
一年 10.2570439941
两年 30.9012420791
今年以来 9.6068796069
设立以来 38.6113252376
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.34
其它资产 1.22
银行存款 1.59
债券 95.85
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
采矿业 1.84
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 1.84
债券简称 占净值比例(%)
19中交建MTN001 7.73
19江铜MTN002 7.72
太极转债 6.47
19京投01 6.40
19鲁黄金MTN008 5.18
本产品由光大保德信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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