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华宝标普美国品质消费股票指数(美元)(QDII-LOF)A 002423
基本资料
费率
基金全称:华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)(美元)A类
成立日期:2016/03/18
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<10万美元费率1%; 10万美元≤认购金额<30万美元费率0.6%; 30万美元≤认购金额<60万美元费率0.3%; 认购金额≥60万美元,每笔200美元;
申购费率: 申购金额<10万美元费率1.2%; 10万美元≤申购金额<30万美元费率0.8%; 30万美元≤申购金额<60万美元费率0.4%; 申购金额≥60万美元,每笔200美元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -1.6514302566
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -6.5826330532
一月 -11.2323662497
三月 -8.6301369863
半年 -1.9117647059
一年 4.4145272386
两年 37.0735717222
今年以来 -11.7257808364
设立以来 115.1612903226
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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