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长城久润保本混合 002512J
基本资料
费率
基金全称:长城久润保本混合型证券投资基金
成立日期:2016/04/26
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金通过安全资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0486097608
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0583373845
一月 0.1557177616
三月 0.3706232322
半年 0.7933398629
一年 2.0224050758
两年 1.8910891089
今年以来 0.5373192653
设立以来 2.91
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 88.49
其它资产 1.65
股票 0.18
银行存款 0.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
养元饮品 0.18
债券简称 占净值比例(%)
16农发02 29.33
18浦发银行CD268 14.85
18华夏银行CD256 8.25
18中信银行CD215 8.25
18民生银行CD451 8.25
18兴业银行CD189 8.07
18广发银行CD176 4.95
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