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易方达丰惠混合 002602
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基本资料
费率
基金全称:易方达丰惠混合型证券投资基金
成立日期:2017/03/24
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥730日费率0%; 365日≤持有期限≤729日费率0.05%; 180日≤持有期限≤364日费率0.1%; 30日≤持有期限≤179日费率0.5%; 7日≤持有期限≤29日费率0.75%; 持有期限≤6日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19600000 日回报: -0.0834895582
累计净值:1.24200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 - -
一月 - -
三月 1.7872535497
半年 0.4198738682
一年 2.9260503659
两年 7.3772020725
今年以来 1.6143188464
设立以来 24.3428
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 81.99
其它资产 0.85
股票 12.48
银行存款 1.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.92
金融业 1.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.53
交通运输、仓储和邮政业 1.26
采矿业 1.07
科学研究和技术服务业 0.63
房地产业 0.53
租赁和商务服务业 0.35
农、林、牧、渔业 0.34
建筑业 0.31
卫生和社会工作 0.27
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 0.82
京沪高铁 0.63
中国汽研 0.62
久立特材 0.56
长江电力 0.54
陕西煤业 0.48
华电国际 0.47
宁波银行 0.45
海康威视 0.40
东方财富 0.39
债券简称 占净值比例(%)
22国开11 5.27
22工商银行二级01 4.74
21中煤能源MTN001 3.63
21兴业银行二级01 3.53
21宝钢MTN001(可持续挂钩) 3.52
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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