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兴业聚源混合A 002660
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基本资料
费率
基金全称:兴业聚源混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/10/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28370000 日回报: 0.1247670192
累计净值:1.43870000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.0857438944
一月 -0.7346525741
三月 0.328248791
半年 1.3312654667
一年 -1.1000203567
两年 - -
今年以来 2.327591973
设立以来 -1.6032158741
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.43
其它资产 1.24
股票 26.58
银行存款 5.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 18.06
金融业 3.19
信息传输、软件和信息技术服务业 2.41
批发和零售业 1.13
房地产业 0.80
农、林、牧、渔业 0.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27
科学研究和技术服务业 0.13
采矿业 0.03
交通运输、仓储和邮政业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
闻泰科技 1.60
苏州银行 1.15
美的集团 0.89
晶晨股份 0.87
兆易创新 0.86
健友股份 0.81
金地集团 0.80
歌尔股份 0.80
海螺水泥 0.70
和达科技 0.69
债券简称 占净值比例(%)
21无锡建投MTN004 8.57
21建信人寿01 8.52
21淄博城资MTN002 8.09
22国债23 7.48
20宁波银行二级 4.33
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