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前海开源恒泽混合A 002690
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基本资料
费率
基金全称:前海开源恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<366日费率0.25%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16290000 日回报: 0.1722801275
累计净值:1.16290000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.3086155165
一月 -0.92860794
三月 0.9637089773
半年 3.0482941958
一年 1.9461734023
两年 8.6213338315
今年以来 -0.8610400682
设立以来 16.29
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 27.27
其它资产 2.91
银行存款 0.42
债券 69.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.89
金融业 4.37
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98
房地产业 1.23
科学研究和技术服务业 1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.60
批发和零售业 0.40
卫生和社会工作 0.24
采矿业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
建筑业 0.07
水利、环境和公共设施管理业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.73
五 粮 液 2.20
中国移动 1.60
泸州老窖 1.52
比 亚 迪 1.33
美的集团 1.30
招商银行 1.18
中国平安 0.96
伊利股份 0.84
海螺水泥 0.83
债券简称 占净值比例(%)
20工商银行二级01 4.61
15国开18 4.59
19国开04 4.59
21浙能源MTN002 4.57
21兴业银行二级02 4.49
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