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前海开源恒泽混合A 002690
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基本资料
费率
基金全称:前海开源恒泽混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/07/20
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<366日费率0.25%; 持有期限≥366日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16730000 日回报: 0.698757764
累计净值:1.16730000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 -0.0256937307
一月 -0.8746603261
三月 -1.9652305367
半年 1.6280689535
一年 2.737194156
两年 0.8031088083
今年以来 0.3266007735
设立以来 8.5355648536
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.26
其它资产 0.00
股票 31.77
银行存款 0.96
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.76
金融业 5.68
房地产业 1.54
科学研究和技术服务业 1.12
交通运输、仓储和邮政业 0.83
批发和零售业 0.76
采矿业 0.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.35
卫生和社会工作 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20
建筑业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.61
五粮液 3.40
兴业银行 2.73
泸州老窖 2.26
比亚迪 1.96
美的集团 1.56
中国平安 1.42
保利发展 0.98
双汇发展 0.97
海螺水泥 0.97
债券简称 占净值比例(%)
20国开12 8.37
21邮储银行二级01 5.49
21华夏银行02 5.45
19农业银行二级02 5.44
22农发08 5.40
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