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泓德裕荣纯债债券A 002734
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基本资料
费率
基金全称:泓德裕荣纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:2016/08/15
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.5%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<180日费率0.25%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在保持基金资产流动性前提下,通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09930000 日回报: -0.0272826482
累计净值:1.55530000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/30  
期间 收益率(%)
一周 0.0546099936
一月 0.475276483
三月 0.9365531173
半年 1.8341824919
一年 3.3821088297
两年 6.604055952
今年以来 2.8159112504
设立以来 62.536909995
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
本产品由泓德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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