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东方红价值精选混合A 002783
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基本资料
费率
基金全称:东方红价值精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金以追求绝对收益为目标,在严格控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44400000 日回报: -0.4755668895
累计净值:1.55300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 0.0553135587
一月 -0.2687801516
三月 0.4623287501
半年 2.6116216047
一年 3.1810612697
两年 22.0087413755
今年以来 -0.5976095618
设立以来 56.7941925384
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.41
其它资产 1.04
银行存款 0.44
债券 76.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.54
金融业 4.62
房地产业 0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.54
采矿业 0.47
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 1.47
隆基股份 1.30
立讯精密 1.23
伊利股份 1.01
东方财富 0.91
洋河股份 0.88
海康威视 0.85
兴业银行 0.70
兴业证券 0.67
智飞生物 0.66
债券简称 占净值比例(%)
21深圳地铁MTN005 2.53
21皖投03 2.51
21电网CP007 2.50
21电网CP014 2.50
21安信S3 2.50
本产品由上海东方证券资产管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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