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南方中证500量化增强股票A 002906
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基本资料
费率
基金全称:南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/11/23
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.4%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.44200000 日回报: 0.6280530356
累计净值:1.44200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.347947112
一月 1.9801980198
三月 -2.1045485404
半年 7.5316927666
一年 13.0980392157
两年 60.579064588
今年以来 8.6661642803
设立以来 44.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.94
其它资产 1.14
银行存款 8.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 53.77
制造业 8.64
信息传输、软件和信息技术服务业 4.02
采矿业 3.85
金融业 3.49
金融业 3.14
批发和零售业 1.61
房地产业 1.45
建筑业 1.28
建筑业 1.23
交通运输、仓储和邮政业 1.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.00
农、林、牧、渔业 0.96
文化、体育和娱乐业 0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72
综合 0.70
农、林、牧、渔业 0.63
交通运输、仓储和邮政业 0.62
水利、环境和公共设施管理业 0.52
租赁和商务服务业 0.42
住宿和餐饮业 0.40
卫生和社会工作 0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21
科学研究和技术服务业 0.03
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
天赐材料 2.40
合盛硅业 1.85
明阳智能 1.58
晶盛机电 1.34
新钢股份 1.32
酒 鬼 酒 1.31
兖州煤业 1.18
科 沃 斯 1.14
卫星化学 1.12
南微医学 1.11
广发证券 0.89
东方证券 0.82
东方财富 0.79
金博股份 0.75
富临精工 0.74
债券简称 占净值比例(%)
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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