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中金沪深300指数增强A 003015
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基本资料
费率
基金全称:中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/07/22
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,在力求对沪深300指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8.0%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.86870000 日回报: 0.9017278618
累计净值:1.86870000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.6951180084
一月 0.3760004297
三月 -0.4687083888
半年 -6.147355733
一年 1.3779634351
两年 50.386286818
今年以来 -3.5111271751
设立以来 86.87
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.20
其它资产 0.65
银行存款 1.61
债券 6.54
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 49.93
金融业 21.76
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75
卫生和社会工作 2.91
采矿业 2.57
交通运输、仓储和邮政业 2.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.92
科学研究和技术服务业 1.83
租赁和商务服务业 1.80
农、林、牧、渔业 1.28
建筑业 1.21
房地产业 1.17
制造业 0.55
文化、体育和娱乐业 0.44
批发和零售业 0.18
科学研究和技术服务业 0.07
教育 0.03
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.01
批发和零售业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.96
中国平安 2.99
五 粮 液 2.54
招商银行 2.38
东方财富 1.88
药明康德 1.81
兴业银行 1.78
中国中免 1.70
平安银行 1.34
京东方A 1.26
利 元 亨 0.10
百克生物 0.09
阳光诺和 0.07
威高骨科 0.06
国光电气 0.05
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 4.40
21国债06 2.31
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