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广发中证军工ETF联接A 003017
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基本资料
费率
基金全称:广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2016/09/26
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.08480000 日回报: -3.3241
累计净值:1.08480000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.398
一月 9.9757
三月 8.1663
半年 2.3203
一年 33.9755
两年 51.8477
今年以来 -12.3323
设立以来 8.48
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.39
其它资产 1.98
银行存款 7.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.39
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
航发动力 0.24
中国重工 0.14
中航光电 0.14
中航西飞 0.13
中航沈飞 0.10
航天发展 0.09
高德红外 0.09
振华科技 0.08
中航机电 0.07
海格通信 0.07
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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