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光大保德信创业板量化优选股票A 003069
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基本资料
费率
基金全称:光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/13
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于在创业板上市的股票,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,本基金通过运用量化投资策略,进行积极的组合优化,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.05160000 日回报: 0.4111198121
累计净值:2.05160000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.014624872
一月 4.2903619357
三月 9.3312017053
半年 14.7363122868
一年 34.0039190072
两年 120.0343200343
今年以来 29.9714919227
设立以来 105.16
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.58
其它资产 1.52
银行存款 6.75
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 69.68
信息传输、软件和信息技术服务业 10.00
金融业 7.78
卫生和社会工作 1.61
科学研究和技术服务业 0.81
租赁和商务服务业 0.80
水利、环境和公共设施管理业 0.58
农、林、牧、渔业 0.42
建筑业 0.01
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 9.57
东方财富 7.78
迈瑞医疗 4.76
亿纬锂能 4.42
智飞生物 4.33
先导智能 4.23
新 宙 邦 2.79
阳光电源 2.62
圣邦股份 2.61
沃森生物 2.52
债券简称 占净值比例(%)
本产品由光大保德信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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