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嘉实物流产业股票A 003298
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基本资料
费率
基金全称:嘉实物流产业股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/12/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.16900000 日回报: 0.9307
累计净值:2.16900000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -2.0767
一月 -1.8552
三月 -3.6856
半年 6.0636
一年 41.0273
两年 75.3436
今年以来 5.2402
设立以来 116.9
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 80.00
其它资产 1.27
银行存款 18.67
债券 0.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业 55.47
制造业 19.69
批发和零售业 4.50
金融业 2.19
农、林、牧、渔业 1.18
租赁和商务服务业 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
吉祥航空 8.12
韵达股份 8.00
春秋航空 5.53
中国国航 5.27
中国东航 5.17
上海机场 4.95
南方航空 4.52
大秦铁路 3.26
京沪高铁 3.19
建发股份 3.16
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.06
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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