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南方安颐混合 003476
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基本资料
费率
基金全称:南方安颐混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/14
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.13840000 日回报: 0.2730529822
累计净值:1.33840000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 0.1055260993
一月 -0.2628444549
三月 1.1281396022
半年 2.0802919708
一年 2.6602229617
两年 4.4691119765
今年以来 1.1281396022
设立以来 35.6545
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 79.74
其它资产 0.02
股票 19.13
银行存款 1.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.07
金融业 3.49
科学研究和技术服务业 0.62
采矿业 0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34
建筑业 0.33
农、林、牧、渔业 0.22
文化、体育和娱乐业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19
卫生和社会工作 0.16
房地产业 0.12
租赁和商务服务业 0.08
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 1.25
兴业银行 1.15
贵州茅台 1.10
华域汽车 0.88
隆基绿能 0.84
宁德时代 0.79
伊利股份 0.68
福耀玻璃 0.64
正泰电器 0.63
美的集团 0.60
债券简称 占净值比例(%)
21南网01 6.94
22进出01 6.82
21铁塔股份MTN002 6.80
浦发转债 5.14
18中油EB 4.94
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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