当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
申万菱信安鑫优选混合A 003493
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/11/07
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<10万元费率0.6%; 10万元≤认购金额<50万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.2%; 认购金额≥100万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<10万元费率0.7%; 10万元≤申购金额<50万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.3%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00000000 日回报: 0.3767897513
累计净值:1.00000000 日涨跌: - -
净值日期:1900/01/01  
期间 收益率(%)
一周 0.9855951478
一月 -0.2247191011
三月 - -
半年 -0.1499250375
一年 4.3069694597
两年 25.9472615456
今年以来 0.1503759398
设立以来 46.1544206352
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.79
其它资产 1.19
银行存款 2.28
债券 77.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.41
金融业 3.32
采矿业 2.67
房地产业 2.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.97
科学研究和技术服务业 0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.33
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石油 1.99
美的集团 1.76
健帆生物 1.66
天壕环境 1.57
万 科A 1.37
紫江企业 1.32
福达股份 1.20
卫星化学 1.10
恒瑞医药 1.09
常熟银行 1.02
债券简称 占净值比例(%)
21申能01 4.95
20中电投MTN010 4.93
19国开02 4.93
20中化工MTN009A 4.88
17中油EB 4.81
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555