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长盛可转债债券A 003510
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基本资料
费率
基金全称:长盛可转债债券型证券投资基金A类
成立日期:2016/12/07
投资类型:债券型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32620000 日回报: -1.4344109996
累计净值:1.72060000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 0.4316546763
一月 -1.1888516938
三月 6.8367596732
半年 15.9512702002
一年 19.0210180794
两年 42.4991689645
今年以来 -2.9820960645
设立以来 79.9918552688
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.11
其它资产 5.84
银行存款 1.57
债券 80.47
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.61
科学研究和技术服务业 1.45
租赁和商务服务业 0.96
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
药明康德 1.45
五 粮 液 1.44
歌尔股份 1.15
阳光电源 1.06
恩捷股份 1.00
中国中免 0.96
宁德时代 0.93
比 亚 迪 0.89
赣锋锂业 0.87
东方电缆 0.79
债券简称 占净值比例(%)
苏银转债 7.54
恩捷转债 5.81
盛虹转债 5.20
南银转债 5.13
贝斯转债 4.96
本产品由长盛基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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