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万家鑫瑞纯债债券A 003518
基本资料
费率
基金全称:万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金A类
成立日期:2017/06/07
投资类型:债券型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险并保持流动性的基础上,通过对固定收益类证券的积极主动管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0592534071
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0691358025
一月 0.3466376151
三月 0.7561186719
半年 1.9097008336
一年 4.5707228768
两年 6.258755698
今年以来 3.8313052007
设立以来 19.718495221
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
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