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易方达深证成指ETF联接A 003524
基本资料
费率
基金全称:易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2017/05/04
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97360000 日回报: 0.0719498407
累计净值:0.97360000 日涨跌: - -
净值日期:2019/08/15  
期间 收益率(%)
一周 1.9796794805
一月 5.2540540541
三月 -0.0615889961
半年 28.257146621
一年 3.8395904437
两年 -7.8815403539
今年以来 28.8682991396
设立以来 -2.64
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.11
其它资产 0.37
银行存款 9.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
房地产业 0.12
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中天金融 0.12
债券简称 占净值比例(%)
本产品由易方达基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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