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华夏睿磐泰盛混合 003697
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金
成立日期:2021/01/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.24800000 日回报: -0.5260640842
累计净值:1.24800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 0.4184100418
一月 -0.9681003015
三月 3.2087330466
半年 3.6803190164
一年 5.7896075273
两年 - -
今年以来 -1.2423834771
设立以来 5.2720371151
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.42
其它资产 1.06
银行存款 10.94
债券 57.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.93
信息传输、软件和信息技术服务业 2.94
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金宏气体 1.98
拓普集团 1.44
德赛西威 1.25
中望软件 1.20
天奈科技 1.13
圣邦股份 1.11
双环传动 1.03
德业股份 0.96
恒生电子 0.80
长川科技 0.69
债券简称 占净值比例(%)
18国开17 10.39
19进出11 10.30
20工商银行二级01 6.17
20国开03 6.13
20进出02 4.24
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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