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广发创业板ETF联接A 003765
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基本资料
费率
基金全称:广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2017/05/25
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.73160000 日回报: 1.5065
累计净值:1.73160000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.7142
一月 4.7233
三月 17.1187
半年 15.2556
一年 39.9951
两年 108.6014
今年以来 8.6051
设立以来 73.16
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.65
其它资产 0.47
银行存款 5.32
债券 0.02
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 2.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40
金融业 0.27
卫生和社会工作 0.26
科学研究和技术服务业 0.14
文化、体育和娱乐业 0.13
农、林、牧、渔业 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.02
租赁和商务服务业 0.02
房地产业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.42
迈瑞医疗 0.26
东方财富 0.23
爱尔眼科 0.14
智飞生物 0.11
汇川技术 0.11
温氏股份 0.11
亿纬锂能 0.10
泰格医药 0.10
阳光电源 0.09
债券简称 占净值比例(%)
温氏转债 0.01
大秦转债 0.01
乐普转2 0.00
卫宁转债 0.00
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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