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华宝沪深300指数增强A 003876
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基本资料
费率
基金全称:华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金A类
成立日期:2016/12/09
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为沪深300指数增强型基金,在实现对沪深300指数有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理,力争实现稳定的优于标的指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.13390000 日回报: 0.3999
累计净值:2.13390000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.591
一月 0.1878
三月 1.4356
半年 5.331
一年 39.8087
两年 77.1754
今年以来 0.4094
设立以来 113.39
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.07
其它资产 1.11
银行存款 13.70
债券 0.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.08
金融业 23.52
制造业 5.70
采矿业 3.17
房地产业 2.99
交通运输、仓储和邮政业 2.24
租赁和商务服务业 1.66
建筑业 1.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.38
科学研究和技术服务业 1.10
批发和零售业 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90
农、林、牧、渔业 0.83
交通运输、仓储和邮政业 0.79
水利、环境和公共设施管理业 0.78
文化、体育和娱乐业 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38
金融业 0.17
科学研究和技术服务业 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.10
中国平安 4.33
招商银行 3.68
五 粮 液 3.09
美的集团 2.15
万 科A 1.99
工商银行 1.99
伊利股份 1.94
海康威视 1.76
兴业银行 1.64
招商公路 0.79
江山欧派 0.57
先导智能 0.51
中材科技 0.49
思源电气 0.48
债券简称 占净值比例(%)
杭银转债 0.10
乐普转2 0.02
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