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富国久利稳健配置混合A 003877
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基本资料
费率
基金全称:富国久利稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/12/27
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.97520000 日回报: -0.347462024
累计净值:1.16720000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.973254222
一月 -1.0150110025
三月 3.3050904056
半年 -0.7631948799
一年 0.0102586914
两年 -6.8377743104
今年以来 3.5463923783
设立以来 16.0111
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 58.40
其它资产 8.86
股票 5.63
银行存款 10.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.39
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18
金融业 0.64
交通运输、仓储和邮政业 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.45
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华锦股份 0.80
东吴证券 0.64
韵达股份 0.56
恺英网络 0.51
华能国际 0.45
天地科技 0.41
中航机电 0.39
龙佰集团 0.37
三七互娱 0.35
卫星化学 0.33
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 4.08
20国债09 3.97
进出2201 3.92
南银转债 3.68
18国债17 3.60
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