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富国久利稳健配置混合A 003877
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基本资料
费率
基金全称:富国久利稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/12/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.02620000 日回报: -0.8310784693
累计净值:1.21820000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -0.9363838208
一月 -3.4328440387
三月 -1.4695649123
半年 -6.6247366745
一年 -1.5585153818
两年 9.8230872276
今年以来 -3.7652170933
设立以来 22.0781444974
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.15
其它资产 1.01
银行存款 8.94
债券 64.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 20.71
信息传输、软件和信息技术服务业 2.66
文化、体育和娱乐业 1.55
金融业 0.98
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方雨虹 2.86
五 粮 液 2.42
大族激光 2.34
鹏鼎控股 2.30
山西汾酒 1.71
芒果超媒 1.55
卫 士 通 1.52
广 和 通 1.48
立讯精密 1.34
奥 特 维 1.33
债券简称 占净值比例(%)
国开1702 27.37
东财转3 9.13
18国债17 4.84
温氏转债 3.66
明电转债 3.66
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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