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申万菱信中证500指数优选增强A 003986
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/10
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<90日费率0.5%; 90日≤持有期限<180日费率0.25%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.07940000 日回报: 0.5707100019
累计净值:2.16740000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.6583405944
一月 2.3830625308
三月 -0.4071076201
半年 13.4610138048
一年 23.399204795
两年 75.4175805635
今年以来 21.2336753731
设立以来 124.1341325619
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 82.17
其它资产 2.14
银行存款 11.80
债券 3.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 52.04
金融业 4.97
采矿业 3.62
信息传输、软件和信息技术服务业 3.20
房地产业 3.15
交通运输、仓储和邮政业 2.55
批发和零售业 2.05
建筑业 1.83
文化、体育和娱乐业 1.68
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50
租赁和商务服务业 1.43
水利、环境和公共设施管理业 1.38
农、林、牧、渔业 1.16
制造业 0.96
批发和零售业 0.88
租赁和商务服务业 0.80
科学研究和技术服务业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
潞安环能 2.10
晶盛机电 1.97
兴发集团 1.92
中材科技 1.83
四川路桥 1.83
国泰君安 1.61
绿地控股 1.55
柏楚电子 1.49
分众传媒 1.43
金科股份 1.06
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 3.37
21国债06 0.56
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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