当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
东方民丰回报赢安混合A 004005
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06810000 日回报: -0.4102564103
累计净值:1.08260000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 -0.028079371
一月 -0.6972852361
三月 0.6407236408
半年 0.4892275849
一年 2.0932900019
两年 7.2281899408
今年以来 -1.2937806118
设立以来 5.8107657413
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 23.80
其它资产 0.03
银行存款 73.86
债券 2.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.91
房地产业 6.44
金融业 4.17
文化、体育和娱乐业 2.54
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中环股份 4.64
保利发展 3.47
招商蛇口 2.97
芒果超媒 2.54
华友钴业 2.45
宁波银行 2.34
中鼎股份 1.94
四创电子 1.87
平安银行 1.83
债券简称 占净值比例(%)
正邦转债 2.33
本产品由东方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555