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东方民丰回报赢安混合A 004005
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基本资料
费率
基金全称:东方民丰回报赢安混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/13
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等资产的组合,力求实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03260000 日回报: 0.1940760859
累计净值:1.04710000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.1746154155
一月 -0.1450643777
三月 1.7339821636
半年 1.3645275127
一年 -1.2527104175
两年 -1.4130143081
今年以来 1.7339821636
设立以来 2.2939912066
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 84.10
其它资产 0.14
股票 12.94
银行存款 2.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.51
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47
采矿业 0.63
建筑业 0.50
金融业 0.39
房地产业 0.34
租赁和商务服务业 0.28
综合 0.27
批发和零售业 0.27
文化、体育和娱乐业 0.20
水利、环境和公共设施管理业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
报喜鸟 0.54
中国建筑 0.50
中牧股份 0.49
恒瑞医药 0.49
爱美客 0.48
德生科技 0.44
海大集团 0.41
泸州老窖 0.41
陕鼓动力 0.41
特宝生物 0.40
债券简称 占净值比例(%)
22国债01 5.22
15三峡MTN001 4.41
21光证G1 4.22
国开1802 4.18
22华电MTN001A 4.18
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