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金鹰医疗健康产业股票A 004040
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基本资料
费率
基金全称:金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/04/13
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于医疗健康产业证券,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.96220000 日回报: 0.0969239402
累计净值:2.26220000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 -3.0629384448
一月 2.8137280587
三月 0.920639819
半年 -19.3638530451
一年 17.4953830034
两年 85.8466325507
今年以来 5.2824006428
设立以来 118.7556324154
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.47
其它资产 0.74
银行存款 6.80
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 73.75
科学研究和技术服务业 15.07
卫生和社会工作 5.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
欧普康视 9.78
九洲药业 9.70
药明康德 9.58
博腾股份 9.44
智飞生物 9.14
凯 莱 英 7.73
迈瑞医疗 6.44
康 希 诺 6.31
康龙化成 5.48
国际医学 2.53
债券简称 占净值比例(%)
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