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国联安鑫隆混合A 004083
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基本资料
费率
基金全称:国联安鑫隆混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/03
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额<100万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52640000 日回报: 0.5269117662
累计净值:1.55140000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.1049528128
一月 -0.754187144
三月 -1.0244628388
半年 1.5907086457
一年 0.7325785593
两年 -2.9130787211
今年以来 0.8656699479
设立以来 56.4247
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.02
其它资产 0.00
股票 28.48
银行存款 1.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.95
金融业 9.61
采矿业 1.22
房地产业 0.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73
建筑业 0.64
科学研究和技术服务业 0.60
租赁和商务服务业 0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.53
招商银行 1.81
中国平安 1.63
工商银行 1.05
五粮液 0.97
隆基绿能 0.91
兴业银行 0.82
华鲁恒升 0.78
长江电力 0.72
中信证券 0.72
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 10.42
21进出05 7.12
21赣交03 7.10
21京国资MTN003 6.90
22招证G2 6.87
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