当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
鹏华安益增强混合 004100
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:鹏华安益增强混合型证券投资基金
成立日期:2017/02/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37050000 日回报: -0.6668116257
累计净值:1.40300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/25  
期间 收益率(%)
一周 -1.2054872722
一月 -1.0102825332
三月 1.1525300131
半年 3.1230821305
一年 3.8483333004
两年 19.6607767825
今年以来 -1.4899377653
设立以来 40.2783286222
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.39
其它资产 1.28
银行存款 3.53
债券 67.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.39
金融业 5.75
交通运输、仓储和邮政业 3.50
房地产业 2.37
科学研究和技术服务业 2.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
农、林、牧、渔业 0.70
水利、环境和公共设施管理业 0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51
卫生和社会工作 0.27
文化、体育和娱乐业 0.04
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.99
建设银行 1.84
苏试试验 1.82
容知日新 1.80
白云机场 1.80
中信银行 1.58
万 科A 1.57
长春高新 1.50
光大银行 1.49
五 粮 液 1.20
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 4.24
21浦房01 4.23
20建一Y2 3.54
20铁Y12 2.85
20国开12 2.84
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555