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创金合信国企活力混合 004112
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基本资料
费率
基金全称:创金合信国企活力混合型证券投资基金
成立日期:2017/01/23
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过精选个股和风险控制,追求超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29300000 日回报: 1.4913657771
累计净值:1.41300000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.1544401544
一月 -9.1274142078
三月 -8.0455977103
半年 -10.1604051374
一年 -12.2000389343
两年 34.9220490552
今年以来 -9.7519680621
设立以来 40.7236971646
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.08
其它资产 3.66
银行存款 4.10
债券 2.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 81.10
金融业 9.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.97
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 9.56
贵州茅台 9.21
宁德时代 8.68
金博股份 6.47
恒润股份 6.28
泸州老窖 6.19
紫光国微 5.63
古井贡酒 5.17
士 兰 微 4.84
隆基股份 4.82
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 1.30
国开1702 0.96
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