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国联安鑫汇混合A 004129
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基本资料
费率
基金全称:国联安鑫汇混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/01
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额<100万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36650000 日回报: -0.2627183953
累计净值:1.39250000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/06  
期间 收益率(%)
一周 -0.0876789667
一月 -0.9064390329
三月 -2.3160657547
半年 -0.4951053856
一年 -1.1716003951
两年 -4.8862019287
今年以来 -0.1898480432
设立以来 40.1615
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 64.83
其它资产 0.00
股票 30.86
银行存款 4.31
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.05
金融业 2.60
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00
房地产业 0.90
采矿业 0.81
农、林、牧、渔业 0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57
交通运输、仓储和邮政业 0.40
科学研究和技术服务业 0.35
卫生和社会工作 0.22
租赁和商务服务业 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.86
宁德时代 1.77
格力电器 1.15
五粮液 1.10
海康威视 1.01
迈瑞医疗 0.98
比亚迪 0.96
汇川技术 0.78
华鲁恒升 0.78
美的集团 0.78
债券简称 占净值比例(%)
23国债01 5.69
21南电MTN002(乡村振兴) 3.94
20国开12 3.94
21核能电力MTN001 3.93
21中铁股MTN001 3.93
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