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招商中证500指数增强A 004192
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基本资料
费率
基金全称:招商中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2017/05/17
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.3%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.25%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.49610000 日回报: 0.7271258332
累计净值:1.49610000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.1288360146
一月 4.8056042032
三月 0.2412060302
半年 11.6076091011
一年 14.7932172178
两年 63.4010484928
今年以来 15.9138452003
设立以来 49.61
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.02
其它资产 0.84
银行存款 5.79
债券 0.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 57.01
制造业 11.54
信息传输、软件和信息技术服务业 3.66
金融业 3.18
批发和零售业 2.07
房地产业 1.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82
采矿业 1.64
文化、体育和娱乐业 1.31
建筑业 1.11
农、林、牧、渔业 1.08
交通运输、仓储和邮政业 0.78
租赁和商务服务业 0.72
科学研究和技术服务业 0.70
金融业 0.67
农、林、牧、渔业 0.48
建筑业 0.48
卫生和社会工作 0.46
教育 0.24
批发和零售业 0.25
水利、环境和公共设施管理业 0.23
水利、环境和公共设施管理业 0.22
综合 0.19
文化、体育和娱乐业 0.13
综合 0.12
住宿和餐饮业 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.01
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
卫 士 通 1.56
中航机电 1.53
中鼎股份 1.40
中集集团 1.27
酒 鬼 酒 1.26
鲁西化工 1.25
中材科技 1.23
鞍钢股份 1.18
齐翔腾达 1.16
欣 旺 达 1.11
全志科技 0.72
富 满 微 0.57
美达股份 0.52
远兴能源 0.48
恩捷股份 0.48
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 0.21
冀东转债 0.05
三角转债 0.03
盈峰转债 0.03
三花转债 0.01
本产品由招商基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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