当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
前海开源裕和混合A 004218
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:前海开源裕和混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/06/14
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.35560000 日回报: -0.1399631676
累计净值:1.35560000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.3999407495
一月 0.0516643295
三月 2.1090689967
半年 2.5338476666
一年 8.1106946327
两年 25.7747262943
今年以来 -0.4333455747
设立以来 38.6661211129
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.95
其它资产 1.03
银行存款 1.59
债券 78.12
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.43
金融业 3.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76
科学研究和技术服务业 0.66
交通运输、仓储和邮政业 0.48
房地产业 0.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30
租赁和商务服务业 0.26
采矿业 0.17
建筑业 0.12
文化、体育和娱乐业 0.08
农、林、牧、渔业 0.05
批发和零售业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.91
平安银行 0.56
宁波银行 0.46
北京银行 0.46
芯 源 微 0.45
五 粮 液 0.41
成都银行 0.33
凯 莱 英 0.29
药明康德 0.28
康龙化成 0.28
债券简称 占净值比例(%)
19国开03 18.90
21进出16 8.69
21中财G3 5.01
21东航SCP012 4.98
20长城05 3.78
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555