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国寿安保稳诚混合A 004225
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/20
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1449739341
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4765950742
一月 0.4082321188
三月 1.4635033308
半年 -1.0639314629
一年 0.8856007254
两年 6.3929872122
今年以来 1.3540090986
设立以来 42.8528
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.67
其它资产 0.02
股票 13.92
银行存款 0.52
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.51
金融业 2.87
交通运输、仓储和邮政业 0.62
采矿业 0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝钢股份 1.27
平安银行 1.16
恒瑞医药 1.12
晶澳科技 0.91
招商银行 0.89
宁波银行 0.82
新凤鸣 0.68
京沪高铁 0.62
万华化学 0.58
神火股份 0.57
债券简称 占净值比例(%)
20国开07 6.40
21国开08 6.37
21国开13 6.33
21江西交投MTN001 5.23
20中信银行二级 5.16
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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