当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国投瑞银安颐多策略混合 004287
基本资料
费率
基金全称:国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金
成立日期:2017/03/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,采取多种投资策略,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0383877159
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.5885391287
一月 -3.8996957684
三月 -4.6817849305
半年 -7.9233283279
一年 0.0095941667
两年 - -
今年以来 -7.2845325981
设立以来 4.24
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 36.32
其它资产 0.88
银行存款 3.52
债券 37.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.45
金融业 6.56
采矿业 3.66
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 5.49
格力电器 5.30
美的集团 4.96
海螺水泥 4.85
中国平安 4.39
陕西煤业 3.66
华鲁恒升 3.21
伊利股份 2.65
华泰证券 2.17
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 5.77
众信转债 4.68
航电转债 4.39
赣锋转债 3.90
杭电转债 3.76
本产品由国投瑞银基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555