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益民中证智能消费主题指数 004354
基本资料
费率
基金全称:益民中证智能消费主题指数证券投资基金
成立日期:2017/05/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.5%; 认购金额≥100万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证智能消费主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.1954346467
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.0078320802
一月 0.6623038713
三月 19.8779342723
半年 12.2867194371
一年 45.1455206912
两年 47.153065929
今年以来 26.5312190287
设立以来 27.67
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.25
其它资产 0.65
银行存款 7.10
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.99
信息传输、软件和信息技术服务业 12.57
卫生和社会工作 7.76
科学研究和技术服务业 3.06
批发和零售业 2.35
文化、体育和娱乐业 1.60
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
立讯精密 5.66
美的集团 4.32
京东方A 3.83
格力电器 3.76
海康威视 3.53
中兴通讯 3.39
药明康德 3.06
爱尔眼科 2.75
TCL 科技 2.55
海尔智家 2.06
债券简称 占净值比例(%)
本产品由益民基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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