当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2017/06/29
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.51890000 日回报: 0.9101780494
累计净值:1.51890000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 0.7161328824
一月 1.1790567546
三月 3.011190234
半年 -11.1338637959
一年 -5.27595884
两年 27.7889954568
今年以来 -9.1403960041
设立以来 51.89
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.87
其它资产 1.97
银行存款 6.81
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.89
金融业 0.77
采矿业 0.07
租赁和商务服务业 0.05
房地产业 0.04
交通运输、仓储和邮政业 0.03
卫生和社会工作 0.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
农、林、牧、渔业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.19
招商银行 0.18
中国平安 0.14
五 粮 液 0.11
兴业银行 0.08
隆基股份 0.07
中信证券 0.06
东方财富 0.06
伊利股份 0.06
中国中免 0.05
债券简称 占净值比例(%)
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555