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南方安康混合 004517
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基本资料
费率
基金全称:南方安康混合型证券投资基金
成立日期:2017/06/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.09540000 日回报: 0.1554356771
累计净值:1.41340000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 0.1737540009
一月 -0.1549539696
三月 1.0423392676
半年 2.6768854329
一年 5.2408101747
两年 23.3111933357
今年以来 -0.5628177197
设立以来 46.1616024867
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 18.47
其它资产 1.15
银行存款 7.13
债券 66.08
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.42
金融业 3.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.76
房地产业 0.70
水利、环境和公共设施管理业 0.59
采矿业 0.33
科学研究和技术服务业 0.19
建筑业 0.10
农、林、牧、渔业 0.08
批发和零售业 0.07
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
平安银行 1.11
兴业银行 0.96
贵州茅台 0.90
华域汽车 0.76
伊利股份 0.70
海尔智家 0.50
国投电力 0.47
金地集团 0.44
宁波银行 0.40
正泰电器 0.36
债券简称 占净值比例(%)
18浙国资债01 1.73
21国盛MTN001 1.73
20中国一汽MTN002 1.69
21华能集MTN001(可持续挂钩) 1.37
21中铝集MTN002 1.37
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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