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中欧电子信息产业沪港深股票A 004616
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基本资料
费率
基金全称:中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A类
成立日期:2017/07/07
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于电子信息产业相关行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.85570000 日回报: -0.7920792079
累计净值:2.85570000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/26  
期间 收益率(%)
一周 0.8333039088
一月 8.9712279631
三月 -4.676547166
半年 28.1272433597
一年 37.650631447
两年 111.4706753555
今年以来 27.6233464426
设立以来 185.57
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.12
其它资产 1.69
银行存款 7.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 49.48
制造业 36.13
金融业 1.56
水利、环境和公共设施管理业 0.02
交通运输、仓储和邮政业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
农、林、牧、渔业 0.01
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
教育 0.00
租赁和商务服务业 0.00
采矿业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
晶晨股份 9.32
维宏股份 7.07
瑞 芯 微 5.23
法拉电子 4.07
深 信 服 3.96
泛微网络 3.45
中孚信息 3.29
富 瀚 微 3.13
致远互联 2.61
债券简称 占净值比例(%)
本产品由中欧基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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