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金鹰民富收益混合A 004657
基本资料
费率
基金全称:金鹰民富收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/13
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1907850806
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4643669447
一月 -0.6996312754
三月 0.7965451056
半年 2.7690802348
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.1575381141
设立以来 5.03
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.19
其它资产 1.78
银行存款 3.08
债券 80.82
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.33
金融业 2.26
交通运输、仓储和邮政业 0.80
房地产业 0.68
建筑业 0.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36
采矿业 0.32
卫生和社会工作 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 0.69
卫星化学 0.53
伊利股份 0.48
赣锋锂业 0.38
万 科A 0.38
中国能建 0.35
招商银行 0.35
国泰君安 0.34
兴业银行 0.34
隆基股份 0.33
债券简称 占净值比例(%)
13铁道02 9.88
20首钢04 5.79
21建设银行二级03 5.77
21东兴G1 5.76
18天风02 5.75
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