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民生加银鹏程混合A 004710
基本资料
费率
基金全称:民生加银鹏程混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/13
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.3%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.1429001203
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.3517437509
一月 -0.3592007783
三月 0.2635542169
半年 0.6805293006
一年 1.6567414872
两年 17.1167209077
今年以来 -0.6417431535
设立以来 39.5305827104
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.54
其它资产 1.87
银行存款 1.37
债券 83.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.38
金融业 1.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13
科学研究和技术服务业 0.40
水利、环境和公共设施管理业 0.04
批发和零售业 0.04
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
浙江鼎力 1.23
先导智能 1.23
帝尔激光 1.16
长春高新 1.16
卫星化学 1.13
宁波银行 1.13
欧派家居 1.11
恒生电子 1.02
顾家家居 0.95
万华化学 0.85
债券简称 占净值比例(%)
G20洪轨1 6.12
19开滦MTN001 6.11
18河钢集MTN002 5.21
20曲文投MTN003 5.03
21广西北部湾银行CD206 4.88
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