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上投摩根安隆回报混合A 004738
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安隆回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/08
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.33130000 日回报: 0.0300548501
累计净值:1.33130000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.0825577905
一月 0.7797123391
三月 1.4092017063
半年 2.2111324376
一年 3.1695598264
两年 18.0335136094
今年以来 0.0150251672
设立以来 33.13
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.60
其它资产 1.08
银行存款 0.96
债券 81.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.93
金融业 1.77
水利、环境和公共设施管理业 1.55
农、林、牧、渔业 0.90
房地产业 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05
科学研究和技术服务业 0.01
批发和零售业 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国广核 3.93
中国平安 1.77
高能环境 1.55
京东方A 1.47
杰瑞股份 1.25
风华高科 1.06
长春高新 0.94
湘佳股份 0.90
方大特钢 0.83
运达股份 0.72
债券简称 占净值比例(%)
20附息国债13 5.50
21附息国债04 5.47
大秦转债 5.34
18中油EB 5.32
17中油EB 5.02
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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