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广发中证传媒ETF联接A 004752
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基本资料
费率
基金全称:广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2018/01/02
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.74330000 日回报: 0.6363390198
累计净值:0.74330000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 -1.6018003707
一月 4.0162328575
三月 5.3877782504
半年 -8.5506889764
一年 -18.7916530099
两年 -1.9910337553
今年以来 -12.962529274
设立以来 -25.67
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 3.53
其它资产 1.23
银行存款 5.90
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 2.12
文化、体育和娱乐业 0.96
租赁和商务服务业 0.51
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
分众传媒 0.31
芒果超媒 0.26
三七互娱 0.22
世纪华通 0.22
完美世界 0.14
利欧股份 0.14
吉 比 特 0.14
东方明珠 0.13
昆仑万维 0.11
巨人网络 0.10
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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