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国寿安保稳吉混合A 004756
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳吉混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2476433935
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.5718427835
一月 0.4666505753
三月 2.7652045099
半年 3.997668027
一年 6.254254595
两年 27.2570865289
今年以来 -0.1838529177
设立以来 43.4920269205
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.47
其它资产 1.26
银行存款 1.27
债券 76.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.85
金融业 2.98
房地产业 1.34
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16
采矿业 0.43
农、林、牧、渔业 0.12
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
卫生和社会工作 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
法拉电子 1.48
大族激光 1.03
贵州茅台 0.94
招商银行 0.91
中颖电子 0.87
顺络电子 0.81
万 科A 0.74
工商银行 0.71
宁波华翔 0.69
宁波银行 0.67
债券简称 占净值比例(%)
20中证18 6.45
20国开15 5.54
20建设银行二级 5.52
21国开10 5.43
20交通银行01 5.37
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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