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汇添富添福吉祥混合 004774
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基本资料
费率
基金全称:汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/24
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32800000 日回报: 0.3551726744
累计净值:1.32800000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.514683621
一月 -1.0800744879
三月 -0.4572370887
半年 -1.0874422762
一年 2.1695645484
两年 16.2159796972
今年以来 -1.1463450945
设立以来 32.8
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.84
其它资产 1.53
银行存款 1.52
债券 76.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.26
卫生和社会工作 2.70
金融业 1.99
科学研究和技术服务业 1.35
租赁和商务服务业 0.78
水利、环境和公共设施管理业 0.77
房地产业 0.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68
农、林、牧、渔业 0.20
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19
交通运输、仓储和邮政业 0.17
建筑业 0.17
采矿业 0.14
批发和零售业 0.01
教育 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 2.73
宁德时代 2.18
爱尔眼科 1.80
比 亚 迪 1.32
药明康德 1.29
通策医疗 0.90
宁波银行 0.89
东方财富 0.82
中国中免 0.78
保利发展 0.77
债券简称 占净值比例(%)
21国开02 16.68
18远海03 8.52
21陆嘴02 8.39
21海通01 8.39
20京投02 8.36
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基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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