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汇添富添福吉祥混合 004774
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基本资料
费率
基金全称:汇添富添福吉祥混合型证券投资基金
成立日期:2017/07/24
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,适度投资权益类品种以增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争实现稳定的绝对回报,为投资者提供稳健收益的理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.23540000 日回报: 0.1459143969
累计净值:1.23540000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.2352941176
一月 0.8983992159
三月 1.4535599901
半年 0.1377968712
一年 -1.1284513806
两年 -6.9378531073
今年以来 1.6288252715
设立以来 23.54
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 53.74
其它资产 0.99
股票 20.35
银行存款 5.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.51
采矿业 2.88
信息传输、软件和信息技术服务业 2.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.54
交通运输、仓储和邮政业 1.00
农、林、牧、渔业 0.85
房地产业 0.78
批发和零售业 0.56
租赁和商务服务业 0.31
金融业 0.29
住宿和餐饮业 0.17
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宝新能源 1.36
银泰黄金 1.05
华荣股份 1.01
迎驾贡酒 0.84
金诚信 0.81
中炬高新 0.74
康德莱 0.59
兴通股份 0.57
深信服 0.56
桐昆股份 0.56
债券简称 占净值比例(%)
22国债09 17.68
23国开02 14.61
20平安银行永续债01 8.27
19浦土01 3.66
22国债23 2.74
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