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广发中证全指建筑材料指数A 004856
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基本资料
费率
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/08/02
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.7%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指建筑材料指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.50070000 日回报: -1.1331
累计净值:1.50070000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -3.7766
一月 -2.26
三月 0.1134
半年 9.9575
一年 25.5816
两年 59.7849
今年以来 8.8016
设立以来 50.07
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.46
其它资产 1.48
银行存款 7.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.95
水利、环境和公共设施管理业 0.92
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
批发和零售业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方雨虹 19.01
海螺水泥 12.53
北新建材 10.97
旗滨集团 5.20
华新水泥 4.04
冀东水泥 3.74
金隅集团 3.06
天山股份 2.69
亚泰集团 2.40
祁 连 山 2.28
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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