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广发中证全指建筑材料指数A 004856
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基本资料
费率
基金全称:广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/08/02
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.7%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.1%; 持有期限≥30日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪中证全指建筑材料指数,力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36090000 日回报: -1.1620306486
累计净值:1.36090000 日涨跌: - -
净值日期:2021/11/26  
期间 收益率(%)
一周 -1.4626022736
一月 -4.2698368036
三月 -12.0752035147
半年 -12.9748049623
一年 -3.5643424036
两年 34.0920287713
今年以来 -1.3340100051
设立以来 36.09
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.87
其它资产 2.40
银行存款 7.73
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.71
水利、环境和公共设施管理业 1.45
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海螺水泥 13.09
东方雨虹 12.08
北新建材 9.18
旗滨集团 7.94
华新水泥 3.94
南 玻A 3.89
冀东水泥 3.60
金隅集团 3.33
金晶科技 2.97
亚泰集团 2.72
债券简称 占净值比例(%)
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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