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财通资管鑫逸回报混合A 004888
基本资料
费率
基金全称:财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.00%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.50%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.10%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2140440516
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.055335694
一月 0.4624516842
三月 4.7951616387
半年 4.7725309531
一年 6.3417841748
两年 25.1612348439
今年以来 -0.0823779776
设立以来 45.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.68
其它资产 6.83
银行存款 18.21
债券 52.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.17
金融业 3.03
住宿和餐饮业 1.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁波银行 1.71
瑞 芯 微 1.62
北方华创 1.52
锦江酒店 1.45
泸州老窖 1.19
广发证券 1.12
宁德时代 1.10
闻泰科技 1.09
亿纬锂能 0.96
欣 旺 达 0.93
债券简称 占净值比例(%)
15喀城投债 8.21
国开1702 6.27
15江油债 3.16
19渤海01 3.12
16渝新梁债 2.43
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