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中银证券聚瑞混合A 004913
基本资料
费率
基金全称:中银证券聚瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.6644518272
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7230871394
一月 3.5557607943
三月 -0.6130890826
半年 4.6755873658
一年 9.7113502935
两年 21.665611719
今年以来 0.8091706001
设立以来 34.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 43.55
其它资产 1.57
银行存款 14.39
债券 40.50
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.67
房地产业 12.54
采矿业 5.07
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
金地集团 5.07
羚锐制药 4.24
金科股份 3.85
华润三九 3.36
新华制药 2.93
华海药业 2.51
昆药集团 2.26
广汇能源 2.13
常熟汽饰 2.12
明新旭腾 2.12
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 19.52
21国债10 19.07
03国债(3) 2.59
本产品由中银国际证券股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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