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长信中证500指数增强A 004945
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基本资料
费率
基金全称:长信中证500指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/30
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.5%; 30日≤持有期限<365日费率0.3%; 365日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.73080000 日回报: 1.0568108834
累计净值:1.73080000 日涨跌: - -
净值日期:2021/12/03  
期间 收益率(%)
一周 1.9376877319
一月 5.2413960842
三月 -2.429674728
半年 9.1643014822
一年 20.3030513658
两年 87.1135135135
今年以来 18.3776759456
设立以来 73.08
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.09
其它资产 0.59
银行存款 7.32
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.97
制造业 15.31
采矿业 5.29
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25
交通运输、仓储和邮政业 3.16
金融业 2.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.71
文化、体育和娱乐业 2.58
批发和零售业 2.32
建筑业 2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 1.52
房地产业 1.43
农、林、牧、渔业 1.36
租赁和商务服务业 1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.89
综合 0.30
批发和零售业 0.02
房地产业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
建筑业 0.01
卫生和社会工作 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
金融业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
卫生和社会工作 0.00
教育 0.00
采矿业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
新 宙 邦 1.98
平高电气 1.58
中材科技 1.56
冀中能源 1.50
合盛硅业 1.48
潞安环能 1.46
中国化学 1.44
吉祥航空 1.43
宁波华翔 1.43
世茂股份 1.42
紫光国微 1.38
浪潮信息 1.32
京东方A 1.05
爱普股份 0.99
药石科技 0.99
债券简称 占净值比例(%)
本产品由长信基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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