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汇添富盈润混合A 004946
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基本资料
费率
基金全称:汇添富盈润混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.45310000 日回报: 0.1861555433
累计净值:1.45310000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/24  
期间 收益率(%)
一周 0.158533223
一月 -0.6223498837
三月 0.2345312823
半年 0.678999515
一年 2.5838333922
两年 21.395154553
今年以来 -0.8596575015
设立以来 45.31
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.49
其它资产 1.81
银行存款 1.44
债券 80.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.87
金融业 1.36
科学研究和技术服务业 0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55
租赁和商务服务业 0.50
农、林、牧、渔业 0.42
卫生和社会工作 0.21
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.46
招商银行 1.36
宁德时代 1.15
阳光电源 0.88
海康威视 0.71
五 粮 液 0.70
山西汾酒 0.65
药明康德 0.64
万华化学 0.60
和 而 泰 0.55
债券简称 占净值比例(%)
21国债16 3.91
20招证G3 3.86
20沪城01 3.82
20中石化MTN003 3.79
21邮储银行二级01 3.20
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