• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
汇添富盈润混合A 004946
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:汇添富盈润混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/06
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37930000 日回报: 0.2107186839
累计净值:1.42230000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/30  
期间 收益率(%)
一周 0.1088768024
一月 -0.6411022096
三月 0.4442395038
半年 -1.2810938886
一年 0.3399407449
两年 0.6309869119
今年以来 0.4442395038
设立以来 42.2419
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.74
其它资产 0.01
股票 18.68
银行存款 2.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.09
信息传输、软件和信息技术服务业 1.01
交通运输、仓储和邮政业 0.61
住宿和餐饮业 0.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52
租赁和商务服务业 0.46
卫生和社会工作 0.42
水利、环境和公共设施管理业 0.37
科学研究和技术服务业 0.29
采矿业 0.29
房地产业 0.18
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.55
泸州老窖 1.46
宁德时代 1.37
五粮液 0.66
顺丰控股 0.61
伊利股份 0.56
首旅酒店 0.52
长江电力 0.52
万华化学 0.52
华鲁恒升 0.46
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 8.18
22建银01 7.29
21松建01 7.28
21沪世博MTN001 7.25
21沪盛01 7.23
本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555