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泓德致远混合A 004965
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基本资料
费率
基金全称:泓德致远混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/30
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.85500000 日回报: -0.1775816607
累计净值:1.85500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/29  
期间 收益率(%)
一周 0.0809279741
一月 1.4437274418
三月 4.0264692687
半年 7.5237653605
一年 8.4034595605
两年 -4.3222611925
今年以来 3.7588097103
设立以来 85.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 42.07
其它资产 2.16
股票 48.58
银行存款 7.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 26.27
信息传输、软件和信息技术服务业 11.70
文化、体育和娱乐业 6.19
房地产业 4.52
批发和零售业 0.02
卫生和社会工作 0.01
金融业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
教育 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 7.74
豪迈科技 6.80
广联达 6.09
视源股份 5.78
光线传媒 5.50
柏楚电子 5.40
万科A 4.52
隆基绿能 2.76
卓胜微 1.64
安克创新 1.05
债券简称 占净值比例(%)
大秦转债 9.19
苏银转债 8.43
中信转债 8.26
浦发转债 7.72
22国开01 2.74
本产品由泓德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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