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泓德致远混合A 004965
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基本资料
费率
基金全称:泓德致远混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/30
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<1000万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<1000万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.3%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在有效控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.91470000 日回报: -0.7618948896
累计净值:1.91470000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.3143500812
一月 -1.5375912784
三月 0.7100778456
半年 -6.5680964232
一年 -7.9603903283
两年 31.3687821612
今年以来 -3.6046921412
设立以来 91.47
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 48.26
其它资产 0.42
银行存款 0.97
债券 50.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 28.94
信息传输、软件和信息技术服务业 11.89
文化、体育和娱乐业 6.97
房地产业 0.66
批发和零售业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
卫生和社会工作 0.00
教育 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 8.15
视源股份 8.01
豪迈科技 6.89
广 联 达 6.52
光线传媒 6.24
柏楚电子 5.01
隆基股份 2.87
安克创新 1.29
海天味业 0.99
新 经 典 0.72
债券简称 占净值比例(%)
苏银转债 9.41
浦发转债 8.57
中信转债 8.37
大秦转债 7.15
川投转债 5.82
本产品由泓德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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